Black Creek Investment Management  



Bill Kanko et Richard Jenkins, les gestionnaires de portefeuille auprès de Black Creek Investment Management, ont prouvé qu'une gestion active de qualité ajoute de la valeur à un portefeuille. Ils croient que leur capacité à développer des idées de placements exclusives fera croître la richesse de leurs clients. Leur objectif est de fournir une croissance du capital à long terme par l'entremise de placements dans des actions ordinaires, et d'obtenir des rendements supérieurs par rapport aux moyennes du marché boursier en général et à leurs concurrents.




Il existe plus de 50 000 sociétés cotées en bourse dans le marché mondial et évidemment, personne ne peut évaluer toutes les occasions de placement que cela peut représenter. Les gestionnaires de Black Creek renversent les idées reçues du monde des placements. Ils se servent de leur expertise acquise pendant près de 100 années collectives d’expérience dans le domaine des placements pour se concentrer uniquement sur les meilleures sociétés qui, selon eux, ont de meilleures perspectives de croissance future que celles constatées par le marché. En se fondant sur cette liste, ils élaborent des portefeuilles diversifiés et concentrés de 25 à 35 sociétés, chacune d’entre-elles étant choisie selon une idée distincte au sujet de sa valeur future : une idée exclusive de Black Creek, basée sur l’expérience unique de l’équipe.

Démarche de placement

Le processus de placement de Black Creek est guidé par trois qualités : les connaissances, l'intuition et le jugement. Ces trois caractéristiques augmentent le niveau de souplesse, ce qui permet à Bill Kanko et Richard Jenkins d'emprunter une voie de placement que les autres gestionnaires ne peuvent considérer en raison de leur mandat ou d'un manque d'expérience. Depuis des décennies, ils évaluent les sociétés d'après leurs propres critères, accumulant une mine de connaissances et d'expertise. Cette expérience est à la base des idées de placement uniques qui ajoutent constamment de la valeur à long terme à leurs portefeuilles.

Processus de placement de Black Creek Développer

Développer et valider constamment des idées exclusives

Recherche
» Les sociétés qui sont chefs de file dans leurs marchés et qui accumulent une part du marché.
» Les sociétés qui bénéficient d'importants avantages concurrentiels durables.
» Les sociétés ayant une direction honnête et compétente.

Compréhension
» Se familiariser avec la situation économique et les caractéristiques de différentes entreprises et industries avec une perspective à long terme.
» Utiliser les connaissances, l'intuition et le jugement pour évaluer la possibilité de succès d'une société.

Évaluation
» L'idée est-elle vraiment exclusive?
» Faire une comparaison de l'évaluation avec d'autres titres et idées potentielles.
» Déterminer si l'avantage concurrentiel est réel et durable.

Investissement
» Développer une position exclusive qui diffère des autres investisseurs.
» If the value of a company is greater than what the market sees, then an investment may be made.

Surveillance
» Surveiller les titres de fašon continuelle.
» Vendre les idées « les moins favorisées » lorsque des sociétés ayant une meilleure possibilité de croissance future se présentent.

Processus de placement de Black Creek Développer

Discipline de vente

Une curiosité insatiable au sujet des meilleures occasions de placement du monde signifie que le processus de Black Creek est en mouvement perpétuel. Bill Kanko et Richard Jenkins comparent constamment les meilleures idées qui ne figurent pas actuellement dans leurs portefeuilles avec les titres qu'ils détiennent. Lorsqu'ils croient, avec conviction, que la meilleure idée qu'ils ne détiennent pas encore possède un plus grand potentiel de croissance à long terme que leur titre en portefeuille « le moins favorisé », cette position est vendue et la nouvelle idée est ajoutée.

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