Les Billets de dépôt C.A.P.I.T.A.L.MC, Banque de Montréal CI, catégorie rendement amélioré
31 octobre 2005

Les Billets de dépôt C.A.P.I.T.A.L.MC liés à CI, catégorie de rendement améliorée offrent une exposition à plusieurs portefeuilles de fonds communs de placement CI s'élevant jusqu'à 200 %. Les Billets versent des distributions mensuelles correspondant à 75% des distributions actuelles sur les fonds détenus dans le portefeuille. Le solde de 25 % des distributions qui ne sont pas remboursés, sont réinvestis dans la structure au profit de l'investisseur. La stratégie de répartition de l'actif de Billets est unique et dynamique afin d'offrir une exposition continuelle au portefeuille et pour garantir le capital à l'échéance.

Le marché canadien, particulièrement le secteur de fiducie de revenu, a enregistré plus de volatilité que d'habitude au mois d'octobre. Au cours de cette période de volatilité dans le marché, les Billets ont pris une position défensive en diminuant l'exposition au Portefeuille de fonds CI sous-jacent. Suite à notre répartition d'actif plus défensif, la valeur liquidative du Billet a enregistré une baisse moins prononcée que la valeur liquidative du portefeuille de fonds sous-jacent.

 

Rendement
au mois d'octobre


Catégorie rendement amélioré, série 1
-4,41%
Catégorie rendement amélioré, série 2
-4,51%
Catégorie rendement amélioré, série 3
-4,64%
Catégorie rendement amélioré, série 4
-2,56%
Catégorie rendement amélioré, R.D.C., série 1
-2,56%
Fonds de revenu élevé Signature
-5,16%
Fonds de revenu et de croissance Signature
-4,59%

Source : globefund.com, 31 octobre 2005

 

Rendement amélioré, série 1

Lié au rendement du Fonds de revenu élevé Signature
Date d'émission : le 23 mars 2005
Prix : 100,93 $
Somme des distributions versées jusqu'à ce jour : 2 1,356 $
Rendement global depuis la date d'émission : 3,07 %

Catégorie rendement amélioré, série 2

Lié au rendement du Fonds de revenu et de croissance Signature
Date d'émission : 11 mai 2005
Prix : 102,17 $
Somme des distributions versées jusqu'à ce jour : 1,9414 $
Rendement global depuis la date d'émission : 4,11 %

Catégorie rendement amélioré, série 3

Lié au rendement du Fonds de revenu élevé Signature et du Fonds de revenu et de croissance Signature
Date d'émission : 21 juillet 2005
Prix: 98,73 $
Somme des distributions versées jusqu'à ce jour : 1,1077 $
Rendement global depuis la date d'émission : - 0,16 %

Catégorie rendement amélioré, série 4

Lié au rendement du Fonds de revenu élevé Signature
Date d'émission : 21 septembre 2005
Prix : 97,15 $
Somme des distributions versées jusqu'à ce jour : 0,2897 $
Rendement global depuis la date d'émission : - 2,56 %

Catégorie rendement amélioré, R.D.C., série 1

Lié au rendement du Fonds de revenu élevé Signature
Date d'émission : 21 septembre 2005
Prix : 97,15 $
Somme des distributions versées jusqu'à ce jour : 0,2897 $
Rendement global depuis la date d'émission : - 2,56 %